Официальный сайт детского дома №1 - Отчет выполнения ПФХД за 3 квартал 2015

Официальный сайт детского дома №1

Авторизация

Главная

Бюджет ОУ

Отчет выполнения ПФХД за 3 квартал 2015

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2015г

№ п/п

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации ОСГУ	Очередной финансовый год 2015			Плановый период
	2016 год						2017 год
	Всего, руб.		Очередной финансовый год 2015		в том числе		Всего, руб.	В том числе		Всего, руб.	В том числе
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, руб.		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте, руб.	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, руб.		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте, руб	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, руб.		Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте, руб

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	557 754,70
2	Поступления, всего: в том числе:	Х	68 507 721,24			79 638 800,00			83 066 100,00
2,1	Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:	Х	65 774 600,00			75 280 600,00			78 501 100,00
2.1.1	Оказание государственных услуг (выполнение работ)	Х	57 074 292,10			62 755 400,00			66 424 400,00
2.1.2	Содержание имущества	Х	8 091 433,77			11 925 200,00			11 376 700,00
2.1.3	Приобретение основных средств, срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев	Х	608 874,13			600 000,00			700 000,00
2.1.4	Осуществление мероприятий в целях развитияавтономного учреждения Санкт-Петербурга, перечень которых определяется учредителем	Х
2.2	Субсидии на иные цели	Х	2 513 121,24			4 138 200,00			4 345 000,00
	В том числе по целевым статьям:	Х
2.2.1	Целевая статья 0252037 "Расходы на проведение оздоровительной кампании"	Х	2 462 521,24			4 138 200,00			4 345 000,00
2.2.2	Целевая статья 0314024 "Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений социальной защиты населения"	Х	50 600,00			0,00			0,00
2.2.3	Целевая статья 4350080 "Расходы на капитальный и текущий ремонт учреждений образования"	Х	0,00			0,00			0,00
2.2.4	Целевая статья 4290001 «Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров"	Х	0,00			0,00			0,00
2.3	Бюджетные инвестиции	Х
2.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Х	220 000,00			220 000,00			220 000,00
2.5	Поступления учреждениям,осуществляющим медецинскую деятельность по программе ОМС	Х	0,00			0,00			0,00
2.6	Поступления от родительской платы	Х	0,00			0,00			0,00
2.7	Поступления от сдачи в аренду имущества	Х	0,00			0,00			0,00
2.8	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Х	0,00			0,00			0,00
2.9	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Х	0,00			0,00			0,00
2.10	Поступления от реализации ценных бумаг	Х	0,00			0,00			0,00
2.11	Поступления от выбытий материальных запасов	Х	0,00			0,00			0,00
3	Выплаты, в том числе:	Х	69 065 475,94			75 280 600,00			78 501 100,00
3,1	Субсидии на выполнение государственного задания, всего	Х	65 949 421,30			75 280 600,00			78 501 100,00
	В том числе по целевым статьям:	Х
3.1.1	Целевая статья 0324062 "Субсидии бюджетным учреждениям -центрам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"	Х	65 949 421,30			75 280 600,00			78 501 100,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.1.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213	48 243 039,87			52 254 188,00			55 073 658,00
3.1.1.2	Прочие выплаты	212	2 800,00
3.1.1.3	Услуги связи	221	109 000,00			120 000,00			130 000,00
3.1.1.4	Транспортные услуги	222	16 926,00
3.1.1.5	Коммунальные услуги	223	3 758 000,00			4 334 900,00			4 500 000,00
3.1.1.6	Арендная плата за пользование имуществом	224
3.1.1.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 711 584,30			9 190 000,00			10 300 000,00
3.1.1.8	Прочие работы, услуги	226	1 708 200,00			852 900,00			950 000,00
3.1.1.9	Пособия по социальной помощи населению	262	1 477 200,00			1 650 000,00			1 650 000,00
3.1.1.10	Прочие расходы	290	220 985,00			55 800,00			60 000,00
3.1.1.11	Увеличение стоимости основных средств	310	608 874,13			600 000,00			700 000,00
3.1.1.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 092 812,00			6 222 812,00			5 137 442,00
3.1.2	Целевая статья 5200376 "Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования"	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.1.2.1	Увеличение стоимости материальных запасов	340
3.2	Субсидии на иные цели	Х	2 513 121,24			0,00			0,00
	В том числе по целевым статьям:	Х
3.2.1	Целевая статья 0252037"Расходы на проведение оздоровительной кампании"	Х	2 462 521,24			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.2.1.1	Пособия по социальной помощи населению	262	2 462 521,24
3.2.2	Целевая статья 0314024 "Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений социальной защиты населения"	Х	50 600,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.2.2.1	Прочие выплаты	212
3.2.2.2	Пособия по социальной помощи населению	262	50 600,00
3.2.3	Целевая статья 4350080 "Расходы на капитальный и текущий ремонт учреждений образования"	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.2.3.1	Услуги по содержанию имущества	225
3.2.3.2	Прочие услуги	226
3.2.3.3	Приобретение основных средств	310
3.2.4	Целевая статья 4290001 «Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров"	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.2.4.1	Прочие услуги	226
3.3.	Бюджетные инвестиции	Х
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Х	602 933,40			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.4.9	Пособия по социальной помощи населению	262
3.4.10	Прочие расходы	290	1 345,18
3.4.11	Увеличение стоимости основных средств	310
3.4.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	601 588,22
3.5	Поступления учреждениям,осуществляющим медецинскую деятельность по программе ОМС	Х	0,00			0,00			0,00
3.6	Поступления от родительской платы	Х	0,00			0,00			0,00
3.7	Поступления от сдачи в аренду имущества	Х	0,00			0,00			0,00
3.8	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Х	0,00			0,00			0,00
3.9	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Х	0,00			0,00			0,00
3.10	Поступления от реализации ценных бумаг	Х	0,00			0,00			0,00
3.11	Поступления от выбытий материальных запасов	Х	0,00			0,00			0,00
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х
	Справочно:
5	Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации передаются в установленном порядке учреждению.	х
6	Средства во времменом распоряжении	х

	СОГЛАСОВАНО				СОГЛАСОВАНО
	Заместитель Главы				И.О.Начальник Отдела социальной
	администрации Кировского района				защиты населения администрации Кировского района


	___________________ И.Б.Бойцова				___________________ М.Л.Филиппова



Директор СПб ГБСУСО" Центр №1"						Е.В.Мусатова
		подпись				(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер						Т.П.Федорова
		подпись				расшифровка подписи
Директор ГКУ ЦБ						О.А.Пахомова
Исполнитель:						Т.П.Федорова

		подпись

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте, руб

2,1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

3,1

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5

3.1.1.6

3.1.1.7

3.1.1.8

3.1.1.9

3.1.1.10

3.1.1.11

3.1.1.12

3.1.2

3.1.2.1

3.2

3.2.1

3.2.1.1

3.2.2

3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.3

3.2.3.1

3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.4

3.2.4.1

3.3.

3.4

3.4.9

3.4.10

3.4.11

3.4.12

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Справочно:

Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации передаются в установленном порядке учреждению.

Средства во времменом распоряжении

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы

И.О.Начальник Отдела социальной

администрации Кировского района

защиты населения администрации Кировского района

___________________ И.Б.Бойцова

___________________ М.Л.Филиппова

Директор СПб ГБСУСО" Центр №1"

Е.В.Мусатова

подпись

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.П.Федорова

подпись

расшифровка подписи

Директор ГКУ ЦБ

О.А.Пахомова

Исполнитель:

Т.П.Федорова

подпись

< Пред.		След. >

Страница сгенерирована за 0.030051 секунд